Mermec - Treasury Accountant

MERMEC - Treasury Accountant :

• Work location:
• Italy, Apulia, Monopoli
• Sector:
• Agriculture/Forestry/Fishing- Role:
• Accounting / Banking / Finance- Date:
• 28/07/2023
• ACTIVITIES JOB DESCRIPTION : Verify your compatibility with this job ad

Position Mission

• La risorsa, da inserire nel dipartimento Tesoreria, si occuperà del supporto alla gestione dei pagamenti (e delle relative registrazioni contabili), delle riconciliazioni bancarie, delle quadrature dei saldi transitory e di attività di back office per le società del gruppo. Responsibilities
• Supporto all’emissione dei pagamenti ai fornitori;
• Verifica periodica dello scadenzario;
• Riconciliazione e quadrature saldi patrimoniali;
• Contabilizzazione puntuale dei movimenti in contabilità;
• Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing);
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
• Monitoraggio dei costi dei conti correnti e delle condizioni bancarie;
• Gestione di eventuali problematiche sui conti correnti, carte aziendali, riconciliazione bancarie.

Technical Skills, Qualifications and Professional Experience

• Laurea in economia;
• Conoscenza della partita doppia;
• Precedenti esperienze operative in dipartimenti di tesoreria di aziende strutturate;
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Rappresentano un requisito preferenziale la conoscenza del modulo FI dell’ERP SAP, del software di tesoreria (PITECO) e home banking aziendali (INBIZ).

MORE DETAILS :

• Type of contract:
• Temporary work with the aim of hiring for a permanent contract