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Adecco Credit &, Banking seleziona per realt bancaria internazionale, leader nel proprio settore e specializzata nei servizi di trading e post trading: Neolaureati per Back Office Fondi - Milano La risorsa selezionata verr inserita all'interno del team Fund Administration &, Middle Office Outsourcing e in qualit di Fund Administrator si occuper delle seguenti attivit : - Supervisione della gestione degli strumenti finanziari e dei dati statici dei fondi, - Impostazione giornaliera dei fondi e successiva comunicazione a tutti gli altri dipartimenti per l'avvio dell'attivit giornaliera. - Supervisione della registrazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle azioni, - Prenotazione delle transazioni (titoli, FOREX, ETD, OTC, prestiti, ecc.) e controllo, impostazione e registrazione delle commissioni (fondi e fondi) e successiva comunicazione agli altri dipartimenti per l'avvio dell'attivit giornaliera, - Impostazione e contabilizzazione delle commissioni (commissioni dei fondi, RTO, FDS, ecc.), - Analisi delle anomalie di riconciliazione dei titoli, risoluzione delle pratiche in sospeso interfacciandosi con gli uffici interessati e/o con i clienti, - Prenotazione e supervisione delle attivit di corporate action, - Calcolo e controllo del NAV o Controllo di secondo livello e convalida del calcolo del NAV per ogni fondo, secondo le procedure e la check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV. - Reporting al cliente con diffusione del NAV o Consegna del pacchetto di reportistica NAV, cash flow, compo, NAV per quote e qualsiasi altro report personalizzato da inviare ai clienti e ai loro gestori delegati. o Consegna del NAV unitario al quotidiano entro le scadenze previste. - Archiviazione della documentazione FA - Produzione di reportistica regolamentare e finanziaria per i clienti. I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - Laurea in Economia/Finanza - Pregressa esperienza in ruoli analoghi o maturata all'interno di back-office finanziari - Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office Si offre un contratto di somministrazione di lavoro della durata iniziale di 6 mesi, con possibilit di proroga. Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 33K, sede di lavoro Milano. Data inizio prevista: 03/06/2024 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Citt : Milano (Milano) Disponibilit oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi, prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). vetrinabakeca