Addetto Alla Tesoreria

  • Frascati
  • Bgvh

La Bgvh S.r.l., capofila di un Gruppo di aziende operanti nel mondo dell'Information Technology e dell'Office, è alla ricerca di un/a Addetto/a alla Tesoreria da inserire nel proprio organico.

  • Gestione e aggiornamento giornaliero dei report periodici relativi alla situazione banche, esposizione fornitori, costi e oneri finanziari
  • Gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari con tecniche di cash pulling
  • Gestione dei rapporti con banche e società di leasing per definizione e sviluppo delle linee di credito pianificate dalla Direzione
  • Gestione dei rapporti con banche e società di leasing per l’ottimizzazione dei costi finanziari
  • Budgeting e controllo di gestione degli oneri finanziari
  • Registrazione sul Sistema gestionale interno di tutte le movimentazioni contabili relative ad istituti di credito, tramite il software Gold Tesoreria
  • Gestione cassa di tutte le società
  • Registrazione contabile degli assegni bancari dei clienti
  • Riconciliazioni bancarie, tramite il software Gold Tesoreria
  • Pagamenti relativi a buste paga e rimborsi a dipendenti
  • Analisi, monitoraggio e pagamento delle scadenze dei fornitori, delle assicurazioni, imposte, bolli, etc.
  • Gestione dell’archivio banche
  • Presentazione Ri.ba./Sdd, anticipi fatture Italia ed Export, anticipi Import
  • Compensazioni clienti/fornitori e Infragruppo
  • Controllo e quadratura Ri.ba. fornitori
  • Rapporto con fornitori per gestione fido e condizioni di pagamento
  • Rapporto con fornitori per quadrature estratti conto
  • Sblocco ordini fornitori
  • Monitoraggio e aggiornamento in anagráfica delle variazioni indicate dal Report Variazioni Fornitori, relativamente alle Informazioni Commerciali richieste

Requisiti richiesti:

  • Esperienza pregressa nella mansione
  • Conoscenza Office a livello avanzato
  • Buona conoscenza di programmi di tesoreria
  • Diploma di Ragioneria

Requisiti preferenziali:

  • Laurea in Economia
  • Discreta conoscenza dell'inglese
  • Conoscenza applicativo Gold Tesoreria

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Benefit:

  • Supporto allo sviluppo professionale

Orario:

  • Dal lunedì al venerdì